济宁市公共资源交易服务中心
2014年度部门决算
一、部门基本情况
1、部门职责
市编委《关于进一步明确公共资源交易职责分工的通知》（济编〔2013〕23号）将职责调整为
（1）.对市区公共资源进场交易项目审批核准手续及交易文件中的程序性条款进行审核，符合规定的出具书面意见并进入公共资源交易平台进行交易，承担审核失察责任；对行政监管部门越权审批或违反规定的公共资源交易事项，向行业行政监管部门出具书面整改函；行业行政监管部门拒不整改的，可予以受理并向市监察局报告；
（2）.为市区公共资源交易项目发布交易公告、招标报名、开标、评标等活动提供场地、设施和服务，提供使用评标专家库抽取服务，为交易各方办理有关手续提供配套服务，为行政监管部门进场实施全过程监管提供必要的设施、条件和服务；维护交易秩序；配合行业行政监管部门处理在公共资源交易环节出现的争议和矛盾；承担因服务不到位影响交易活动正常进行的责任；
（3）.参与场内公共资源交易全过程，发现场内交易活动违法违规的，督促行政监管部门进行查处和纠正；发现行政监管部门违法违规的，应按规定采取应急措施并及时向市监察局报告。接受投诉举报，及时转交并协助与有关部门、单位调查处理；
（4）.建立和完善交易网络信息管理系统，保存交易过程相关资料并按规定提供查询服务；牵头构建信息交换平台，为招标投标各方和行政监管部门提供准确、高效的信息服务，向行政监管部门及时传送交易信息，配合纪检监察机构做好济宁市科级防腐电子监察系统建设工作；
（5）.依据有关规定制定公共资源进场交易的服务制度、场内管理制度等；承担市区公共资源进场交易的综合协调工作，对公共资源交易中的重大问题进行调研，及时向济宁市公共资源交易监督管理委员会报告工作情况；
（6）.指导县(市、区)公共资源交易工作；
（7）.负责市级政府集中采购服务工作，受采购人委托，依法办理采购相关事宜。
2、机构设置
中心共设置12个部室，分别为办公室、业务管理部、监督部、电子信息部、资金管理部、督查部、后期保障部、工程交易部、综合交易部、政府采购一部、政府采购二部、政府采购合同管理部。
3、单位构成
济宁市公共资源交易服务中心属于部门一级预算单位，无下属单位，部门预算构成：济宁市公共资源交易服务中心。
二、公开表格
1、2014年收入支出决算总表
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 758.55 | 一、一般公共服务支出 | 771.90 |
其中：政府性基金 |
| 二、外交支出 |
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二、上级补助收入 |
| 三、国防 |
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三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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|
| 十六、金融支出 |
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|
| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土资源气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 758.55 | 本年支出合计 | 771.9 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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年初结转和结余 | 145.81 | 其中：提取职工福利基金 |
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其中：项目支出结转和结余 | 120.88 | 转入事业基金 |
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| 年末结转和结余 | 132.46 |
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| 其中：项目支出结转和结余 | 126.32 |
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合计 | 904.36 | 合计 | 904.36 |
2、2014年收入决算表
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| 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 758.55 | 758.55 |
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| |||
2010350 |
| 397.73 | 397.73 |
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2010399 |
| 360.82 | 360.82 |
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3、2014年支出决算表
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 771.9 | 416.52 | 355.38 |
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| |||
2010350 |
| 416.52 | 416.52 |
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2010399 |
| 355.38 |
| 355.38 |
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4、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
总计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 费 |
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| 0 |
| 0 | 25.54 | 4.76 |
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5、2014年度财政拨款收入支出决算表
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收入 | 支出 | ||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 | ||
一、财政拨款收入 | 758.55 | 一、一般公共服务支出 | 771.90 | ||
其中：政府性基金 |
| 二、外交支出 |
| ||
二、上级补助收入 |
| 三、国防 |
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三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
| ||
六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土资源气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 758.55 | 本年支出合计 | 771.9 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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年初结转和结余 | 145.81 | 其中：提取职工福利基金 |
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其中：项目支出结转和结余 | 120.88 | 转入事业基金 |
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| 年末结转和结余 | 132.46 | ||
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| 其中：项目支出结转和结余 | 126.32 | ||
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合计 | 904.36 | 合计 | 904.36 | ||
6.2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | ||
合计 | 771.90 | 416.52 | 355.38 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 771.90 | 416.52 | 355.38 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 771.90 | 416.52 | 355.38 | ||||
2010350 | 事业运行 | 416.52 | 416.52 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 355.38 | 0.00 | 355.38 | ||||
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7. 2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 416.52 | 400.18 | 16.34 | ||
301 | 工资福利支出 | 336.70 | 336.70 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 64.52 | 64.52 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 124.54 | 124.54 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 50.84 | 50.84 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 96.06 | 96.06 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 16.34 | 0.00 | 16.34 | |
30201 | 办公费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
30207 | 邮电费 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
30208 | 取暖费 | 11.75 | 0.00 | 11.75 | |
30211 | 差旅费 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | |
30216 | 培训费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 21.63 | 21.63 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 22.99 | 22.99 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | |
8. 2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
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| 无 | 无 |
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三、预算执行情况分析
2014年度本部门决算收入758.55万元，比上年减少57.2万元，降低7%，主要原因为：2014年度减少了办公楼装修尾款91万元和减少了电子化建设费用150万元。与2014年度部门预算收入787.71万元相比，少收35.28万元，主要原因为：因单位我们创新实施了政府采购定点商城方式采购，专家评审费发生很大程度减少。
2014年度本部门决算支出771.90万元，比上年减少 270万元，降低25%，主要原因为：单位较去年减少了两个项目，创新了采购方式。与2014年度部门预算支出870.41万元相比，多支32.10万元，主要原因为：账面支出数比预算多因2013年绩效与通讯2014年发，因此计入2014年1月基本经费支出。项目经费比预算多计入29.08万元，因2013年度专家评审费用2014报账，计入2014年项目经费支出。多支资金的来源为：2013年度的财政结转结余资金。
四、“三公”经费支出情况
2014年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共30.3万元，比上年减少9.34万元，降低23 %，主要原因为：其中公务用车减少了2辆；单位创新网上商城采购方式，减少了专家的相关费用。
1、因公出国（境）费0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。
2、公务用车购置及运行费25.54万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（1）公务用车购置费0万元。
（2）公务用车运行维护费25.54万元。
截至2014年底，本部门公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费4.76万元。单位的公务接待主要是专家在封闭评审过程中发生的盒饭费用。
五、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径：部门全部收入和支出。
2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、其他名词解释。
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